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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 363.00 | 295 543.00 | 229 819.00 | 525 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 901.00 | 27 292.00 | 37 609.00 | 64 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 747.00 | 325 943.00 | 272 804.00 | 598 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 618.00 | | 102 618.00 | 102 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 254.00 | | 188 254.00 | 188 254.00 |
BZ Autres créances | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 745.00 | | 356 745.00 | 356 745.00 |
CF Disponibilités | 233 325.00 | | 233 325.00 | 233 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 865.00 | | 913 865.00 | 913 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 613.00 | 325 943.00 | 1 186 669.00 | 1 512 613.00 |
CU Autres participations | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 324 081.00 | | | 324 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 729.00 | | | 258 729.00 |
DL TOTAL (I) | 591 061.00 | | | 591 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 603.00 | | | 239 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 381.00 | | | 157 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 583.00 | | | 183 583.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 608.00 | | | 595 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 669.00 | | | 1 186 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 635.00 | | | 416 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 250.00 | | 215 161.00 | 401 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 664.00 | 598 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 664.00 | 590 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 767.00 | | 215 161.00 | 392 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 515.00 | 46 427.00 | | 279 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 407.00 | 46 427.00 | | 276 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 381.00 | 157 381.00 | | 157 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 188 254.00 | 188 254.00 | | 188 254.00 |
VB T. V. A. | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 603.00 | 60 629.00 | 176 470.00 | 239 603.00 |
VI Groupe et associés | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 637.00 | | | 202 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
VP Divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 993.00 | 220 993.00 | | 220 993.00 |
VW T.V.A. | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 608.00 | 416 635.00 | 176 470.00 | 595 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
ST Autres comptes | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YT Sous‐traitance | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |