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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AH Fonds commercial | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 201.00 | 181 479.00 | 20 722.00 | 202 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 113.00 | 183 221.00 | 129 893.00 | 313 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 064.00 | 219 778.00 | 1 990 286.00 | 2 210 064.00 |
BZ Autres créances | 313 784.00 | | 313 784.00 | 313 784.00 |
CF Disponibilités | 699 964.00 | | 699 964.00 | 699 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 656.00 | 219 778.00 | 3 127 878.00 | 3 347 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 769.00 | 402 999.00 | 3 257 771.00 | 3 660 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 549 468.00 | | | 549 468.00 |
DH Report à nouveau | | 818 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 130.00 | 280 613.00 | | 243 130.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 455.00 | | |
DL TOTAL (I) | 957 598.00 | 1 272 923.00 | | 957 598.00 |
DP Provisions pour risques | 209 541.00 | 189 446.00 | | 209 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 541.00 | 189 446.00 | | 209 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 13 638.00 | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 254.00 | 87 369.00 | | 89 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 485.00 | 1 610 756.00 | | 1 297 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 127.00 | 509 049.00 | | 598 127.00 |
EA Autres dettes | 34 900.00 | 63 342.00 | | 34 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 631.00 | 2 284 153.00 | | 2 090 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 771.00 | 3 746 522.00 | | 3 257 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 631.00 | 2 284 153.00 | | 2 090 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 361 430.00 | | 6 361 430.00 | 6 361 430.00 |
FG Production vendue services | 126 476.00 | | 126 475.00 | 126 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 487 906.00 | | 6 487 906.00 | 6 487 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 589.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 295 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 774.00 | 11 000.00 | | 20 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 1 650.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 761.00 | 4 133.00 | | 13 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 414.00 | 85 874.00 | | 29 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 592.00 | 91 657.00 | | 43 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 818.00 | -80 657.00 | | -22 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 254.00 | 101 426.00 | | 89 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 377.00 | 7 316 341.00 | | 6 671 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 247.00 | 7 035 728.00 | | 6 428 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 130.00 | 280 613.00 | | 243 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 064.00 | | 2 550.00 | 357 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 313 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 202 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 949.00 | | 1 968.00 | 246 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 217.00 | | 582.00 | 14 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 393.00 | 20 567.00 | 32 739.00 | 195 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 867.00 | 20 567.00 | 32 739.00 | 193 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 485.00 | 1 297 485.00 | | 1 297 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 250.00 | 2 141 250.00 | | 2 141 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VB T. V. A. | 200 788.00 | 200 788.00 | | 200 788.00 |
VC Groupe et associés | 107 713.00 | 107 713.00 | | 107 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VP Divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 380.00 | 2 614 380.00 | | 2 614 380.00 |
VW T.V.A. | 549 201.00 | 549 201.00 | | 549 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 631.00 | 2 090 631.00 | | 2 090 631.00 |