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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 048.00 | 6 282.00 | 4 766.00 | 11 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 419.00 | 49 890.00 | 43 529.00 | 93 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 540.00 | 56 172.00 | 60 368.00 | 116 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 269.00 | | 1 331 269.00 | 1 331 269.00 |
BZ Autres créances | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
CF Disponibilités | 240 793.00 | | 240 793.00 | 240 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 373.00 | | 74 373.00 | 74 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 204.00 | | 1 693 204.00 | 1 693 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 743.00 | 56 172.00 | 1 753 571.00 | 1 809 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 206 159.00 | 597 582.00 | | 206 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 447.00 | 178 440.00 | | 285 447.00 |
DL TOTAL (I) | 500 798.00 | 785 214.00 | | 500 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 418.00 | 680 956.00 | | 735 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 712.00 | 362 472.00 | | 436 712.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 494.00 | 51 586.00 | | 77 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 774.00 | 1 097 012.00 | | 1 252 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 571.00 | 1 882 226.00 | | 1 753 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 774.00 | 1 097 012.00 | | 1 252 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 403.00 | | 26 353.00 | 166 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 216.00 | 116 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 216.00 | 93 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 282.00 | | 26 353.00 | 143 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 883.00 | 23 436.00 | 45 148.00 | 77 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 3 529.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 130.00 | 19 908.00 | 45 148.00 | 75 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 418.00 | 735 418.00 | | 735 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 269.00 | 1 331 269.00 | | 1 331 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 373.00 | 74 373.00 | | 74 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 483.00 | 1 452 410.00 | 12 073.00 | 1 464 483.00 |
VW T.V.A. | 297 546.00 | 297 546.00 | | 297 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 774.00 | 1 252 774.00 | | 1 252 774.00 |