| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 704.00 | -106.00 | | -2 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 830.00 | -2 598.00 | | -1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 11 966.00 | 13 796.00 | | 11 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 846.00 | 36 276.00 | | 34 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 323.00 | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780.00 | 2 583.00 | | 2 780.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 1 180.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 691.00 | 42 361.00 | | 42 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 657.00 | 56 157.00 | | 54 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 361.00 | 40 743.00 | | 42 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631.00 | 5 265.00 | | 3 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460.00 | 7 863.00 | | 5 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 830.00 | -2 598.00 | | -1 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 30 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VI Groupe et associés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 657.00 | 24 327.00 | 330.00 | 24 657.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |