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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 283.00 | 91 338.00 | 5 945.00 | 97 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 820.00 | 182 516.00 | 16 304.00 | 198 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 357.00 | 288 854.00 | 33 502.00 | 322 357.00 |
BT Marchandises | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 174 608.00 | | 174 608.00 | 174 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 876.00 | | 270 876.00 | 270 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 233.00 | 288 854.00 | 304 379.00 | 593 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 401.00 | 50 427.00 | | 42 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329.00 | -8 025.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 65 730.00 | 64 401.00 | | 65 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 778.00 | 82 067.00 | | 70 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 932.00 | 69 176.00 | | 63 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 150.00 | 59 763.00 | | 73 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 175.00 | 28 364.00 | | 30 175.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 747.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 649.00 | 240 117.00 | | 238 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 379.00 | 304 519.00 | | 304 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 649.00 | 160 117.00 | | 238 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 108.00 | | 580 108.00 | 580 108.00 |
FG Production vendue services | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 139.00 | | 585 139.00 | 585 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 048.00 | 534 084.00 | | 588 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 719.00 | 542 110.00 | | 586 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329.00 | -8 025.00 | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 660.00 | | 10 696.00 | 311 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 616.00 | | 10 487.00 | 285 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 045.00 | | 209.00 | 11 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 418.00 | 7 437.00 | | 281 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 418.00 | 7 437.00 | | 266 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
UX Autres créances clients | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VI Groupe et associés | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 649.00 | 238 649.00 | | 238 649.00 |