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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312.00 | 4 870.00 | 442.00 | 5 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 096.00 | 2 591.00 | 37 505.00 | 40 096.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CF Disponibilités | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 719.00 | 2 591.00 | 144 128.00 | 146 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 031.00 | 7 461.00 | 144 570.00 | 152 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DH Report à nouveau | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 688.00 | 39 148.00 | | 17 688.00 |
DL TOTAL (I) | 46 713.00 | 64 025.00 | | 46 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 294.00 | 29 767.00 | | 29 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 237.00 | 33 393.00 | | 36 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 326.00 | 39 826.00 | | 32 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 857.00 | 102 985.00 | | 97 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 570.00 | 167 011.00 | | 144 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 857.00 | 102 985.00 | | 97 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
FG Production vendue services | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 8 342.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 995.00 | 447 092.00 | | 342 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 307.00 | 407 944.00 | | 325 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 688.00 | 39 148.00 | | 17 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570.00 | 300.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | 300.00 | | 4 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VI Groupe et associés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 911.00 | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 372.00 | 11 867.00 | | 11 372.00 |
ST Autres comptes | 29 407.00 | 58 927.00 | | 29 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 966.00 | 15 493.00 | | 12 966.00 |
YT Sous‐traitance | 176 201.00 | 220 369.00 | | 176 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469.00 | 911.00 | | 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 595.00 | 89 309.00 | | 68 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 775.00 | 37 455.00 | | 36 775.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 945.00 | 306 657.00 | | 229 945.00 |