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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 183.00 | 66 553.00 | 15 630.00 | 82 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 552.00 | 7 290.00 | 7 262.00 | 14 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 240.00 | 73 843.00 | 101 397.00 | 175 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BT Marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 095.00 | 73 843.00 | 130 251.00 | 204 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 746.00 | 28 445.00 | | 30 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003.00 | 2 301.00 | | 5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 46 749.00 | 41 746.00 | | 46 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 621.00 | 14 619.00 | | 7 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 117.00 | 38 922.00 | | 44 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 14 154.00 | | 11 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 354.00 | 22 298.00 | | 18 354.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 502.00 | 89 993.00 | | 83 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 251.00 | 131 739.00 | | 130 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
FD Production vendue biens | 170 748.00 | | 170 748.00 | 170 748.00 |
FG Production vendue services | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 471.00 | | 175 471.00 | 175 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 66.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 516.00 | 181 171.00 | | 175 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 513.00 | 178 870.00 | | 170 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003.00 | 2 301.00 | | 5 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 440.00 | | 2 800.00 | 172 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 935.00 | | 2 800.00 | 93 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 923.00 | 5 920.00 | | 67 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 923.00 | 5 920.00 | | 67 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 621.00 | 2 951.00 | 4 669.00 | 7 621.00 |
VI Groupe et associés | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 502.00 | 78 833.00 | 4 669.00 | 83 502.00 |