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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 087.00 | 6 890.00 | 2 197.00 | 9 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 789.00 | 54 447.00 | 343.00 | 54 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 077.00 | 61 337.00 | 23 740.00 | 85 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CF Disponibilités | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 065.00 | 61 337.00 | 123 729.00 | 185 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
DH Report à nouveau | -29 593.00 | -29 463.00 | | -29 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 199.00 | -130.00 | | 39 199.00 |
DL TOTAL (I) | 43 967.00 | 4 768.00 | | 43 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 7.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 15 051.00 | | 28 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 268.00 | 1 943.00 | | 6 268.00 |
EA Autres dettes | 44 467.00 | 42 757.00 | | 44 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 762.00 | 59 757.00 | | 79 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 729.00 | 64 525.00 | | 123 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 580.00 | 79 762.00 | | 70 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 784.00 | | 75 784.00 | 75 784.00 |
FG Production vendue services | 119 536.00 | | 119 536.00 | 119 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 319.00 | | 195 319.00 | 195 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 356.00 | 142 601.00 | | 215 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 158.00 | 142 731.00 | | 176 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 199.00 | -130.00 | | 39 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 877.00 | | 2 200.00 | 82 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 677.00 | | 2 200.00 | 61 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 014.00 | 2 323.00 | | 59 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 014.00 | 2 323.00 | | 59 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
UX Autres créances clients | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |