| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 354.00 | 10 967.00 | 11 387.00 | 22 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 419 692.00 | | 1 419 692.00 | 1 419 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
AN Terrains | 784 116.00 | 1 710.00 | 782 406.00 | 784 116.00 |
AP Constructions | 7 682 110.00 | 4 222 978.00 | 3 459 132.00 | 7 682 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 229.00 | 373 277.00 | 71 952.00 | 445 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 166.00 | 385 407.00 | 50 759.00 | 436 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 414 723.00 | 5 092 111.00 | 50 322 612.00 | 55 414 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
BT Marchandises | | 12 138.00 | -12 138.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
BZ Autres créances | 24 866 759.00 | | 24 866 759.00 | 24 866 759.00 |
CF Disponibilités | 371 726.00 | | 371 726.00 | 371 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 413 430.00 | 12 138.00 | 25 401 293.00 | 25 413 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 828 153.00 | 5 104 249.00 | 75 723 904.00 | 80 828 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 527 209.00 | | 44 527 209.00 | 44 527 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | 32 000 000.00 | | 32 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 575 482.00 | -4 149 639.00 | | -3 575 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 459.00 | 574 157.00 | | 697 459.00 |
DL TOTAL (I) | 29 121 977.00 | 28 424 518.00 | | 29 121 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 811 769.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 811 769.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 521 483.00 | 6 531 222.00 | | 5 521 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 278 126.00 | 45 590 606.00 | | 40 278 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 736.00 | 705 688.00 | | 170 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 995.00 | 338 850.00 | | 351 995.00 |
EA Autres dettes | 279 587.00 | 16 813.00 | | 279 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 601 927.00 | 53 183 180.00 | | 46 601 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 723 904.00 | 82 419 467.00 | | 75 723 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 098 675.00 | 47 685 043.00 | | 42 098 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 934 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 934 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 138.00 | |
GE Autres charges | | | 91 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 692 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 542.00 | 170 878.00 | | 129 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 640.00 | 65 227.00 | | 128 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928 752.00 | 48 918.00 | | 928 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186 934.00 | 285 023.00 | | 1 186 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143 570.00 | 782 521.00 | | 1 143 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 169.00 | 12 570.00 | | 13 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156 739.00 | 812 050.00 | | 1 156 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 195.00 | -527 027.00 | | 30 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 653.00 | 5 781 501.00 | | 7 063 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 193.00 | 5 207 343.00 | | 6 366 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 459.00 | 574 157.00 | | 697 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 037 633.00 | | 176 131.00 | 56 037 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692 105.00 | 44 527 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 040.00 | 55 414 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 578.00 | 1 539 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 358.00 | 9 347 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 341.00 | | 8 055.00 | 1 533 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 284 903.00 | | 168 076.00 | 9 284 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 219 389.00 | | | 45 219 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694 259.00 | 494 959.00 | 97 107.00 | 4 694 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 502.00 | 5 815.00 | 1 578.00 | 104 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 757.00 | 489 144.00 | 95 530.00 | 4 589 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 769.00 | | 811 769.00 | 811 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 138.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 983.00 | | 116 983.00 | 116 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 282.00 | 12 138.00 | 826 282.00 | 826 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 051.00 | 12 138.00 | 1 638 051.00 | 1 638 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 138.00 | 17 194.00 | |
UG ‐ Financières | | | 692 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 928 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 736.00 | 170 736.00 | | 170 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 890.00 | 140 890.00 | | 140 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 587.00 | 279 587.00 | | 279 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 119 210.00 | 119 210.00 | | 119 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
VC Groupe et associés | 24 427 154.00 | 24 427 154.00 | | 24 427 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514 896.00 | 1 011 644.00 | 3 582 748.00 | 5 514 896.00 |
VI Groupe et associés | 40 278 126.00 | 40 278 126.00 | | 40 278 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 152.00 | | | 1 012 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 348.00 | 322 348.00 | | 322 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 014 373.00 | 25 014 298.00 | 75.00 | 25 014 373.00 |
VW T.V.A. | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 601 927.00 | 42 098 675.00 | 3 582 748.00 | 46 601 927.00 |