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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 997.00 | 29 745.00 | 48 252.00 | 77 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 683.00 | 144 685.00 | 110 998.00 | 255 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 734.00 | 15 339.00 | 19 394.00 | 34 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 666.00 | 189 770.00 | 196 896.00 | 386 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 600.00 | 416.00 | 408 183.00 | 408 600.00 |
BZ Autres créances | 128 770.00 | | 128 770.00 | 128 770.00 |
CF Disponibilités | 188 102.00 | | 188 102.00 | 188 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 600.00 | 416.00 | 741 184.00 | 741 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 266.00 | 190 186.00 | 938 080.00 | 1 128 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 600.00 | 34 900.00 | | 54 600.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 12.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 629.00 | 119 776.00 | | 96 629.00 |
DK Provisions réglementées | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DL TOTAL (I) | 175 416.00 | 171 188.00 | | 175 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 416.00 | 97 689.00 | | 91 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 208.00 | 130 462.00 | | 331 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 078.00 | 116 706.00 | | 158 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 714.00 | 169 099.00 | | 165 714.00 |
EA Autres dettes | 16 247.00 | 24 240.00 | | 16 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 664.00 | 538 196.00 | | 762 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 080.00 | 709 384.00 | | 938 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 982.00 | 521 780.00 | | 690 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 208.00 | | | 331 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 456.00 | | 180 239.00 | 253 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 029.00 | 386 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833.00 | 77 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 165.00 | 290 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 372.00 | | 56 458.00 | 22 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 878.00 | | 119 705.00 | 216 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 206.00 | | 4 076.00 | 14 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 370.00 | 41 565.00 | 46 165.00 | 194 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 965.00 | 9 780.00 | | 19 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 405.00 | 31 785.00 | 46 165.00 | 174 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 078.00 | 158 078.00 | | 158 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
UX Autres créances clients | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 416.00 | 19 734.00 | 71 682.00 | 91 416.00 |
VI Groupe et associés | 331 208.00 | 331 208.00 | | 331 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 273.00 | | | 81 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 751.00 | 553 499.00 | 18 252.00 | 571 751.00 |
VW T.V.A. | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 664.00 | 690 982.00 | 71 682.00 | 762 664.00 |