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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 431.00 | | 150 431.00 | 150 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 954.00 | | 2 931 954.00 | 2 931 954.00 |
CF Disponibilités | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 555.00 | | 3 139 555.00 | 3 139 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 431.00 | | | 150 431.00 |
CU Autres participations | 2 770 772.00 | | 2 770 772.00 | 2 770 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 154 693.00 | -36 004.00 | | 154 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 011.00 | 195 397.00 | | 355 011.00 |
DL TOTAL (I) | 561 404.00 | 206 393.00 | | 561 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 130.00 | 233 322.00 | | 2 304 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 521.00 | 436 961.00 | | 204 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 486.00 | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 204.00 | 9 731.00 | | 60 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 151.00 | 680 499.00 | | 2 578 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 555.00 | 886 892.00 | | 3 139 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 123.00 | 500 710.00 | | 535 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 473.00 | 14 659.00 | | 86 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 473.00 | 14 659.00 | | 86 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 473.00 | 14 659.00 | | 86 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 644.00 | 9 731.00 | | 76 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 904.00 | 214 659.00 | | 466 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 893.00 | 19 262.00 | | 111 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 011.00 | 195 397.00 | | 355 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 772.00 | | 2 461 182.00 | 470 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 931 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 772.00 | | 2 461 182.00 | 470 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 720.00 | 169 720.00 | | 169 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 431.00 | 150 431.00 | | 150 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 130.00 | 261 103.00 | 1 187 531.00 | 2 304 130.00 |
VI Groupe et associés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 192.00 | | | 179 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 431.00 | 150 431.00 | | 150 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 151.00 | 535 123.00 | 1 187 531.00 | 2 578 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 969.00 | 5 643.00 | | 12 969.00 |
ST Autres comptes | 10 910.00 | 1 610.00 | | 10 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 880.00 | 7 253.00 | | 23 880.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |