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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 838.00 | 147 201.00 | 32 637.00 | 179 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 8 290.00 | 1 310.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 527.00 | 155 492.00 | 36 036.00 | 191 527.00 |
BP En cours de production de services | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 317.00 | 7 152.00 | 210 165.00 | 217 317.00 |
BZ Autres créances | 159 395.00 | | 159 395.00 | 159 395.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 676.00 | 7 152.00 | 465 524.00 | 472 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 204.00 | 162 644.00 | 501 560.00 | 664 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
DH Report à nouveau | -27 442.00 | 6 340.00 | | -27 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 627.00 | -33 782.00 | | 22 627.00 |
DL TOTAL (I) | 140 476.00 | 117 848.00 | | 140 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 967.00 | 11 075.00 | | 23 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 909.00 | 28 845.00 | | 30 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 022.00 | 149 830.00 | | 180 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 464.00 | 60 055.00 | | 109 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 084.00 | 249 804.00 | | 361 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 560.00 | 367 653.00 | | 501 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 084.00 | 242 854.00 | | 361 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 823.00 | | 304 823.00 | 304 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 823.00 | | 304 823.00 | 304 823.00 |
FM Production stockée | | | 35 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 17 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 910.00 | 40 321.00 | | 7 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 40 321.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 910.00 | -40 178.00 | | -7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 155.00 | -23 968.00 | | -26 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 335.00 | 471 626.00 | | 340 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 708.00 | 505 408.00 | | 317 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 627.00 | -33 782.00 | | 22 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 126.00 | | 16 401.00 | 175 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 697.00 | | 15 141.00 | 164 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 340.00 | | 1 260.00 | 8 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 005.00 | 32 487.00 | | 123 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 535.00 | 31 667.00 | | 115 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | 820.00 | | 7 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 022.00 | 180 022.00 | | 180 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 200 152.00 | 200 152.00 | | 200 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VI Groupe et associés | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 007.00 | 117 007.00 | | 117 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 813.00 | 379 874.00 | 1 939.00 | 381 813.00 |
VW T.V.A. | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 084.00 | 361 084.00 | | 361 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 337.00 | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 017.00 | 17 502.00 | | 19 017.00 |
ST Autres comptes | 70 265.00 | 37 846.00 | | 70 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 207.00 | 11 170.00 | | 22 207.00 |
YT Sous‐traitance | 19 878.00 | 229 621.00 | | 19 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 439.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 653.00 | 1 776.00 | | 1 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 008.00 | 81 444.00 | | 63 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 187.00 | 20 353.00 | | 14 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 367.00 | 296 139.00 | | 131 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |