| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 13 230.00 | 28 770.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 856.00 | 49 069.00 | 162 787.00 | 211 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 539.00 | 62 299.00 | 196 240.00 | 258 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
BZ Autres créances | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
CF Disponibilités | 488 588.00 | | 488 588.00 | 488 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 630.00 | | 558 630.00 | 558 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 169.00 | 62 299.00 | 754 870.00 | 817 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 612 783.00 | 216 512.00 | | 612 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 729.00 | 396 271.00 | | -100 729.00 |
DL TOTAL (I) | 518 654.00 | 619 383.00 | | 518 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 468.00 | 72 223.00 | | 165 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 815.00 | 47 191.00 | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | 11 266.00 | | 10 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 486.00 | 178 987.00 | | 50 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 216.00 | 309 667.00 | | 236 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 870.00 | 929 050.00 | | 754 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 181.00 | | 53 358.00 | 205 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 561.00 | | 53 295.00 | 158 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 63.00 | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 449.00 | 26 850.00 | | 35 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 8 400.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 619.00 | 18 450.00 | | 30 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
UX Autres créances clients | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 468.00 | 111 351.00 | 54 117.00 | 165 468.00 |
VI Groupe et associés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 218.00 | | | 129 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 216.00 | 182 099.00 | 54 117.00 | 236 216.00 |