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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 878.00 | 56 865.00 | 12 013.00 | 68 878.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 893.00 | 56 865.00 | 12 028.00 | 68 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 187 480.00 | | 187 480.00 | 187 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 299.00 | | 191 299.00 | 191 299.00 |
110 Total général Actif | 260 192.00 | 56 865.00 | 203 326.00 | 260 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 732.00 | 111 421.00 | | 17 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 848.00 | 11 068.00 | | 89 848.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 179.00 | 1 603.00 | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 959.00 | 124 091.00 | | 108 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 481.00 | 18 531.00 | | 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 861.00 | -28 616.00 | | 5 861.00 |
242 Autres charges externes. | 83 015.00 | 96 800.00 | | 83 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 306.00 | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 900.00 | 5 250.00 | | 1 900.00 |
252 Charges sociales | 949.00 | 1 223.00 | | 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 439.00 | 8 963.00 | | 7 439.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 337.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 000.00 | 102 793.00 | | 100 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 959.00 | 21 299.00 | | 8 959.00 |
294 Charges financières | 1 877.00 | 1 241.00 | | 1 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 291.00 | 20 058.00 | | 4 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 276.00 | | | 10 276.00 |