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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 503.00 | 43 110.00 | 9 393.00 | 52 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 928.00 | 45 535.00 | 9 393.00 | 54 928.00 |
060 Stock marchandises | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
072 Créances – Autres | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
110 Total général Actif | 117 373.00 | 45 535.00 | 71 838.00 | 117 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 647.00 | 337 990.00 | | 204 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 927.00 | 59 472.00 | | 59 927.00 |
224 Production immobilisée | | 2 630.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 398.00 | 13 000.00 | | 3 398.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 974.00 | 413 091.00 | | 267 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 296.00 | 298 683.00 | | 152 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 670.00 | -8 547.00 | | 8 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | 9.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 63 338.00 | 62 888.00 | | 63 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 1 970.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 801.00 | 53 948.00 | | 60 801.00 |
252 Charges sociales | -85.00 | -13.00 | | -85.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 713.00 | 4 894.00 | | 4 713.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 037.00 | 413 832.00 | | 291 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 063.00 | -740.00 | | -23 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | 6 838.00 | | 282.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | 1 245.00 | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | 4 694.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 651.00 | 159.00 | | -24 651.00 |