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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 312 890.00 | | 1 312 890.00 | 1 312 890.00 |
AP Constructions | 169 231.00 | 64 377.00 | 104 854.00 | 169 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 648.00 | 128 307.00 | 82 342.00 | 210 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 351.00 | 492 880.00 | 222 471.00 | 715 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 142.00 | 685 563.00 | 1 752 578.00 | 2 438 142.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 760.00 | 3 148.00 | 620 612.00 | 623 760.00 |
BZ Autres créances | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
CF Disponibilités | 222 491.00 | | 222 491.00 | 222 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 717.00 | 3 148.00 | 1 012 570.00 | 1 015 717.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 859.00 | 688 711.00 | 2 765 148.00 | 3 453 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 990 121.00 | 822 763.00 | | 990 121.00 |
DH Report à nouveau | 188 652.00 | 188 652.00 | | 188 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 453.00 | 267 357.00 | | 295 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 926.00 | 1 286 473.00 | | 1 481 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 681.00 | 305 985.00 | | 153 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 565.00 | 808 267.00 | | 891 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 359.00 | 254 508.00 | | 225 359.00 |
EA Autres dettes | 12 507.00 | 17 730.00 | | 12 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 222.00 | 1 386 491.00 | | 1 283 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 148.00 | 2 672 964.00 | | 2 765 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 999.00 | 1 293 865.00 | | 1 230 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 140 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 142 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 163 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 721 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | 15 997.00 | | 17 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 126.00 | 12 174.00 | | 53 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 043.00 | 3 823.00 | | -36 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 963.00 | 100 926.00 | | 77 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 180 597.00 | 11 008 825.00 | | 11 180 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 885 144.00 | 10 741 468.00 | | 10 885 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 453.00 | 267 357.00 | | 295 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 996.00 | | 16 557.00 | 2 422 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 2 438 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 1 095 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 890.00 | | | 1 312 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 085.00 | | 16 557.00 | 1 080 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 177.00 | 76 652.00 | 188.00 | 609 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 177.00 | 76 652.00 | 188.00 | 609 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 565.00 | 891 565.00 | | 891 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 359.00 | 225 359.00 | | 225 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
UX Autres créances clients | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 681.00 | 101 458.00 | 52 223.00 | 153 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 222.00 | | | 152 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 760.00 | 623 760.00 | | 623 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 248.00 | 793 227.00 | 30 021.00 | 823 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 222.00 | 1 230 999.00 | 52 223.00 | 1 283 222.00 |