| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 888.00 | 29 674.00 | 102 213.00 | 131 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 552.00 | 112 916.00 | 132 635.00 | 245 552.00 |
BZ Autres créances | 5 196 160.00 | | 5 196 160.00 | 5 196 160.00 |
CF Disponibilités | 5 505 186.00 | | 5 505 186.00 | 5 505 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 702 348.00 | | 10 702 348.00 | 10 702 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 947 900.00 | 112 916.00 | 10 834 984.00 | 10 947 900.00 |
CU Autres participations | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 040 100.00 | 11 040 100.00 | | 11 040 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 141.00 | 339 141.00 | | 339 141.00 |
DG Autres réserves | | 102 556.00 | | |
DH Report à nouveau | -731 539.00 | | | -731 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 225.00 | -834 096.00 | | 161 225.00 |
DL TOTAL (I) | 10 808 928.00 | 10 647 702.00 | | 10 808 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 632.00 | 13 525.00 | | 13 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 5 365.00 | | 12 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 056.00 | 18 890.00 | | 26 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 834 984.00 | 10 666 593.00 | | 10 834 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 138 689.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 138 689.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 384.00 | -138 689.00 | | 98 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 124.00 | 102 598.00 | | 180 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 898.00 | 936 694.00 | | 18 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 225.00 | -834 096.00 | | 161 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 502.00 | | 50.00 | 245 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 130.00 | | | 215 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 372.00 | | 50.00 | 30 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 619.00 | 3 297.00 | | 109 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 619.00 | 3 297.00 | | 109 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VI Groupe et associés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196 160.00 | 5 196 160.00 | | 5 196 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 162.00 | 5 197 162.00 | | 5 197 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |