| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 812.00 | | 3 899 812.00 | 3 899 812.00 |
BZ Autres créances | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
CF Disponibilités | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 244.00 | | 668 243.00 | 668 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 055.00 | | 4 568 055.00 | 4 568 055.00 |
CU Autres participations | 3 899 812.00 | | 3 899 812.00 | 3 899 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 714 779.00 | 2 740 471.00 | | 2 714 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 122.00 | 98 442.00 | | 28 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 573.00 | 252 952.00 | | 186 573.00 |
DG Autres réserves | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
DH Report à nouveau | -1 378.00 | -1 378.00 | | -1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 592.00 | -66 379.00 | | -88 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 880.00 | 3 056 484.00 | | 2 871 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 437.00 | 2 166 437.00 | | 1 666 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 739.00 | 8 640.00 | | 29 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 175.00 | 2 175 077.00 | | 1 696 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 055.00 | 5 231 560.00 | | 4 568 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 175.00 | 8 640.00 | | 1 696 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 758.00 | 13 785.00 | | 11 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 350.00 | 80 164.00 | | 100 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 592.00 | -66 379.00 | | -88 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 768.00 | | | 3 903 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 3 899 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899 812.00 | | | 3 899 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 437.00 | 1 666 437.00 | | 1 666 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 508.00 | 585 508.00 | | 585 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 175.00 | 1 696 175.00 | | 1 696 175.00 |