| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 194 512.00 | 194 512.00 | | 194 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 472.00 | 331 355.00 | 161 117.00 | 492 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 441.00 | 129 911.00 | 159 530.00 | 289 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 779.00 | 687 742.00 | 475 036.00 | 1 162 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 978.00 | | 279 978.00 | 279 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 856.00 | 82 355.00 | 2 079 501.00 | 2 161 856.00 |
BZ Autres créances | 166 448.00 | | 166 448.00 | 166 448.00 |
CF Disponibilités | 1 886 068.00 | | 1 886 068.00 | 1 886 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 229.00 | 82 355.00 | 4 473 874.00 | 4 556 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 008.00 | 770 097.00 | 4 948 910.00 | 5 719 008.00 |
CU Autres participations | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 175 292.00 | 160 577.00 | | 175 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 488.00 | 141 307.00 | | 98 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 624.00 | 68 088.00 | | 53 624.00 |
DL TOTAL (I) | 877 405.00 | 919 972.00 | | 877 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 991.00 | 76 331.00 | | 92 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 991.00 | 76 331.00 | | 92 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 729.00 | 1 266 853.00 | | 1 271 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 591.00 | 49 990.00 | | 126 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 804.00 | 211 619.00 | | 506 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 350.00 | 439 423.00 | | 694 350.00 |
EA Autres dettes | 21 050.00 | 40 707.00 | | 21 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 356 489.00 | | | 1 356 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 513.00 | 2 008 592.00 | | 3 978 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 910.00 | 3 004 896.00 | | 4 948 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 734.00 | | | 3 806 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
FD Production vendue biens | 335 117.00 | 59 357.00 | 394 474.00 | 335 117.00 |
FG Production vendue services | 4 640 515.00 | 22 994.00 | 4 663 509.00 | 4 640 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 667.00 | 82 351.00 | 5 065 018.00 | 4 982 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 660.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 767.00 | 15 675.00 | | 31 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 922.00 | 8 259.00 | | 17 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 845.00 | 7 416.00 | | 13 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 688.00 | 50 768.00 | | 31 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 351.00 | 4 620 654.00 | | 5 187 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 863.00 | 4 479 346.00 | | 5 088 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 488.00 | 141 307.00 | | 98 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 224.00 | | 123 744.00 | 1 073 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 512.00 | | | 194 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 910.00 | 124 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 280.00 | 16 910.00 | 1 162 779.00 | 17 280.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 280.00 | | 781 914.00 | 17 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 963.00 | | 30 240.00 | 31 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 271.00 | | 78 922.00 | 720 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 476.00 | | 14 582.00 | 126 476.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 574.00 | 128 168.00 | | 559 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 512.00 | | | 194 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 387.00 | 7 575.00 | | 24 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 673.00 | 120 592.00 | | 340 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 331.00 | 16 660.00 | | 76 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
6T Sur comptes clients | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 767.00 | | 43 412.00 | 125 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 099.00 | 16 660.00 | 43 412.00 | 202 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 660.00 | 43 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 804.00 | 506 804.00 | | 506 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 075.00 | 233 075.00 | | 233 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 519.00 | 151 519.00 | | 151 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356 489.00 | 1 356 489.00 | | 1 356 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 501.00 | 2 079 501.00 | | 2 079 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
VB T. V. A. | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 034.00 | 1 100 751.00 | 170 282.00 | 1 271 034.00 |
VI Groupe et associés | 126 591.00 | 126 591.00 | | 126 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 894.00 | | | 103 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 875.00 | 139 875.00 | | 139 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 841.00 | 2 340 737.00 | 91 103.00 | 2 431 841.00 |
VW T.V.A. | 286 538.00 | 286 538.00 | | 286 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 016.00 | 3 806 734.00 | 170 282.00 | 3 977 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 954.00 | | | 174 954.00 |
ST Autres comptes | 797 553.00 | | | 797 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 848 991.00 | | | 848 991.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 848 991.00 | | | 848 991.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
YT Sous‐traitance | 386 624.00 | | | 386 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 898.00 | | | 659 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 307.00 | | | 385 307.00 |
ZE Dividendes | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 450 504.00 | | | 1 450 504.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |