| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 244.00 | 1 087.00 | 1 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 858.00 | | 782 858.00 | 782 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 478.00 | 244.00 | 4 307 234.00 | 4 307 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 243.00 | | 149 243.00 | 149 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 957.00 | | 533 957.00 | 533 957.00 |
BZ Autres créances | 301 162.00 | | 301 162.00 | 301 162.00 |
CF Disponibilités | 1 947 533.00 | | 1 947 533.00 | 1 947 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 384.00 | | 2 932 384.00 | 2 932 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 862.00 | 244.00 | 7 239 618.00 | 7 239 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782 858.00 | | | 782 858.00 |
CU Autres participations | 3 523 288.00 | | 3 523 288.00 | 3 523 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 456.00 | 3 521 456.00 | | 3 521 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 924.00 | 126 929.00 | | 128 924.00 |
DH Report à nouveau | 2 449 536.00 | 2 411 629.00 | | 2 449 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 305.00 | 39 902.00 | | 840 305.00 |
DL TOTAL (I) | 6 940 220.00 | 6 099 916.00 | | 6 940 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 110 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 7 534.00 | | 9 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 947.00 | 80 405.00 | | 109 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 397.00 | 197 939.00 | | 299 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 618.00 | 6 297 855.00 | | 7 239 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 397.00 | 197 939.00 | | 299 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 576.00 | | 713 576.00 | 713 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 576.00 | | 713 576.00 | 713 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | 24 845.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 24 845.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 613.00 | 56.00 | | 40 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 613.00 | 56.00 | | 40 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 556.00 | 24 789.00 | | -40 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | 3 192.00 | | 23 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 410.00 | 681 219.00 | | 1 597 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 105.00 | 641 318.00 | | 757 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 305.00 | 39 902.00 | | 840 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 569.00 | | 497 804.00 | 3 860 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 306 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 895.00 | 4 307 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 1 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | | 1 332.00 | 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859 675.00 | | 496 472.00 | 3 859 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 364.00 | 282.00 | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 364.00 | 282.00 | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 858.00 | 1 555.00 | | 782 858.00 |
UX Autres créances clients | 533 957.00 | 533 957.00 | | 533 957.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 300 736.00 | 300 736.00 | | 300 736.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 467.00 | 1 618 467.00 | | 1 618 467.00 |
VW T.V.A. | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 397.00 | 299 397.00 | | 299 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 004.00 | 1 743.00 | | 1 004.00 |
ST Autres comptes | 27 785.00 | 14 172.00 | | 27 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655.00 | 582.00 | | 655.00 |
YT Sous‐traitance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 708.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | 708.00 | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 494.00 | 130 199.00 | | 147 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 305.00 | 1 241.00 | | 1 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 146.00 | 17 199.00 | | 30 146.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |