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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 922.00 | 77 380.00 | 100 542.00 | 177 922.00 |
040 Immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 200.00 | 77 380.00 | 124 820.00 | 202 200.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 80 621.00 | | 80 621.00 | 80 621.00 |
084 Disponibilités | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 495.00 | | 87 495.00 | 87 495.00 |
110 Total général Actif | 289 695.00 | 77 380.00 | 212 315.00 | 289 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 914.00 | 231 242.00 | | 187 914.00 |
224 Production immobilisée | | 14 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 914.00 | 245 242.00 | | 187 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 333.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 516.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 2 813.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 80 915.00 | 74 657.00 | | 80 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 1 321.00 | | 1 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 721.00 | 110 858.00 | | 133 721.00 |
252 Charges sociales | 14 538.00 | 22 535.00 | | 14 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 155.00 | 18 528.00 | | 15 155.00 |
262 Autres charges | | -1 097.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 245 503.00 | 239 465.00 | | 245 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 589.00 | 5 777.00 | | -57 589.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 991.00 | 884.00 | | 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 057.00 | -5 659.00 | | -9 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 523.00 | 10 553.00 | | -49 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 652.00 | | | 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 534.00 | | | 155 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |