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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 323.00 | 24 565.00 | 23 758.00 | 48 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 369.00 | 631.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 923.00 | 743 284.00 | 859 639.00 | 1 602 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 227.00 | 256 511.00 | 177 715.00 | 434 227.00 |
BZ Autres créances | 626 190.00 | 344 263.00 | 281 927.00 | 626 190.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 381.00 | 600 774.00 | 462 606.00 | 1 063 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 303.00 | 1 344 058.00 | 1 322 246.00 | 2 666 303.00 |
CU Autres participations | 1 543 100.00 | 708 350.00 | 834 750.00 | 1 543 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 100.00 | 1 968 100.00 | | 1 968 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
DH Report à nouveau | -2 766 845.00 | -3 102 302.00 | | -2 766 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 590.00 | 335 457.00 | | 255 590.00 |
DL TOTAL (I) | -501 611.00 | -757 201.00 | | -501 611.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 449.00 | 1 367 074.00 | | 1 350 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 043.00 | 81 546.00 | | 108 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 748.00 | 400 450.00 | | 320 748.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | 1 813.00 | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 356.00 | 1 851 028.00 | | 1 788 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 246.00 | 1 093 827.00 | | 1 322 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 658.00 | | 304 658.00 | 304 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 658.00 | | 304 658.00 | 304 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 083.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 835.00 | 121 811.00 | | 195 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 835.00 | 121 811.00 | | 195 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | 2 736.00 | | 4 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 652.00 | 2 736.00 | | 39 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 183.00 | 119 075.00 | | 156 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 567.00 | 726 577.00 | | 638 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 977.00 | 391 120.00 | | 382 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 590.00 | 335 457.00 | | 255 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 194.00 | 6 740.00 | | 28 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 625.00 | 5 940.00 | | 18 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569.00 | 800.00 | | 9 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 708 350.00 | | | 708 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 350.00 | | | 708 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 350.00 | | | 708 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 449.00 | 1 350 449.00 | | 1 350 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 043.00 | 108 043.00 | | 108 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 748.00 | 320 748.00 | | 320 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062 084.00 | 1 062 084.00 | | 1 062 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 584.00 | 1 062 084.00 | 500.00 | 1 062 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 356.00 | 1 788 356.00 | | 1 788 356.00 |