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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AP Constructions | 43 062.00 | 43 022.00 | 40.00 | 43 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 738.00 | 23 480.00 | 258.00 | 23 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 160.00 | 67 690.00 | 2 470.00 | 70 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 906.00 | 67 690.00 | 26 216.00 | 93 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 327.00 | 15 328.00 | | 10 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444.00 | -5 000.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 16 272.00 | 15 827.00 | | 16 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | 4 689.00 | | 3 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 6 830.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 263.00 | | 2 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832.00 | 1 858.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 945.00 | 15 640.00 | | 9 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 216.00 | 31 468.00 | | 26 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
FD Production vendue biens | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
FG Production vendue services | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 5 416.00 | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 5 416.00 | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | -5 416.00 | | -3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 341.00 | 108 081.00 | | 102 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 897.00 | 113 082.00 | | 101 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444.00 | -5 000.00 | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 912.00 | 4 778.00 | | 62 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 724.00 | 4 778.00 | | 61 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 138.00 | 3 966.00 | 2 172.00 | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |