| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 163.00 | 5 919.00 | 14 243.00 | 20 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 560.00 | 54 531.00 | 2 029.00 | 56 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 949.00 | 55 731.00 | 142 218.00 | 197 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 798.00 | 116 182.00 | 164 615.00 | 280 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 718.00 | | 201 718.00 | 201 718.00 |
BZ Autres créances | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 617.00 | | 351 617.00 | 351 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 415.00 | 116 182.00 | 516 233.00 | 632 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 365.00 | | | -47 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 924.00 | | | -27 924.00 |
DL TOTAL (I) | -64 290.00 | | | -64 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 735.00 | | | 307 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 172.00 | | | 159 172.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 523.00 | | | 580 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 233.00 | | | 516 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 523.00 | | | 580 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FG Production vendue services | 999 996.00 | | 999 996.00 | 999 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 613.00 | | 1 000 613.00 | 1 000 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 120.00 | | | 1 016 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 045.00 | | | 1 044 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 924.00 | | | -27 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 568.00 | | 113 382.00 | 167 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 280 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 254 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 280.00 | | 113 382.00 | 141 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 590.00 | 39 593.00 | 1.00 | 76 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 2 230.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 900.00 | 37 363.00 | 1.00 | 72 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 735.00 | 307 735.00 | | 307 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 201 718.00 | | | 201 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VI Groupe et associés | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 412.00 | 296 287.00 | 6 125.00 | 302 412.00 |
VW T.V.A. | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 523.00 | 580 523.00 | | 580 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
ST Autres comptes | 283 864.00 | | | 283 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 437.00 | | | 207 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 365.00 | | | 199 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 692.00 | | | 512 692.00 |