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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052.00 | 4 764.00 | 289.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 952.00 | 4 764.00 | 208 189.00 | 212 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BZ Autres créances | 271 606.00 | | 271 606.00 | 271 606.00 |
CF Disponibilités | 334 492.00 | | 334 492.00 | 334 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 753.00 | | 617 753.00 | 617 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 705.00 | 4 764.00 | 825 941.00 | 830 705.00 |
CU Autres participations | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 199.00 | 411 199.00 | | 411 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 384 366.00 | 429 454.00 | | 384 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 366.00 | -45 088.00 | | -222 366.00 |
DL TOTAL (I) | 574 629.00 | 796 995.00 | | 574 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 167.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | 3 005.00 | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 3 288.00 | | 5 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 695.00 | 2 391.00 | | 25 695.00 |
EA Autres dettes | 217 082.00 | 3 941.00 | | 217 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 312.00 | 12 792.00 | | 251 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 941.00 | 809 787.00 | | 825 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 312.00 | 12 792.00 | | 251 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | 428.00 | | 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 444.00 | 9 448.00 | | 30 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 2 702.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 2 702.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -2 702.00 | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409.00 | 30 184.00 | | 7 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 775.00 | 75 272.00 | | 229 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 366.00 | -45 088.00 | | -222 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 852.00 | | | 213 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 207 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 212 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 604.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 604.00 | | 4 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 082.00 | 217 082.00 | | 217 082.00 |
UX Autres créances clients | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VC Groupe et associés | 258 899.00 | | | 258 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VP Divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 261.00 | 283 261.00 | | 283 261.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 312.00 | 251 312.00 | | 251 312.00 |