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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 745.00 | 170 289.00 | 13 456.00 | 183 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 050.00 | 170 369.00 | 98 681.00 | 269 050.00 |
BT Marchandises | 133 538.00 | | 133 538.00 | 133 538.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 154.00 | | 270 154.00 | 270 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 204.00 | 170 369.00 | 368 835.00 | 539 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 176.00 | 9 131.00 | | 9 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 743.00 | 57 044.00 | | 73 743.00 |
DL TOTAL (I) | 93 919.00 | 77 176.00 | | 93 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 297.00 | 116 080.00 | | 92 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 784.00 | 28 625.00 | | 56 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 462.00 | 65 198.00 | | 57 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 860.00 | 39 912.00 | | 30 860.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 1 668.00 | | 3 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 090.00 | 30 473.00 | | 33 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 917.00 | 281 957.00 | | 274 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 835.00 | 359 133.00 | | 368 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 542.00 | 189 684.00 | | 206 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 478.00 | | 9 859.00 | 285 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 604.00 | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 287.00 | 269 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 683.00 | 183 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 569.00 | | 9 859.00 | 198 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 439.00 | 11 618.00 | 21 688.00 | 180 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 359.00 | 11 618.00 | 21 688.00 | 180 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 273.00 | 23 899.00 | 68 375.00 | 92 273.00 |
VI Groupe et associés | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 971.00 | 8 746.00 | 16 225.00 | 24 971.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 243.00 | 205 868.00 | 68 375.00 | 274 243.00 |