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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 942.00 | 24 500.00 | 1 442.00 | 25 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 164.00 | 24 500.00 | 1 663.00 | 26 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 386.00 | | 115 386.00 | 115 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 550.00 | 24 500.00 | 117 050.00 | 141 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 854.00 | 115 120.00 | | 114 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 112.00 | -265.00 | | -53 112.00 |
DL TOTAL (I) | 83 742.00 | 136 854.00 | | 83 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 190.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 310.00 | 29 890.00 | | 12 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 071.00 | 21 802.00 | | 11 071.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | 10 737.00 | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 307.00 | 62 620.00 | | 33 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 050.00 | 199 475.00 | | 117 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 307.00 | 62 620.00 | | 33 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 903.00 | 26 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | 25 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 658.00 | 3 474.00 | 4 631.00 | 25 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 658.00 | 3 474.00 | 4 631.00 | 25 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VP Divers | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |