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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 581.00 | 13 680.00 | 9 901.00 | 23 581.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 506.00 | 13 830.00 | 31 676.00 | 45 506.00 |
060 Stock marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
110 Total général Actif | 61 709.00 | 13 830.00 | 47 879.00 | 61 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 483.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 676.00 | | | 5 676.00 |