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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 509.00 | 107 191.00 | 33 319.00 | 140 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 509.00 | 107 191.00 | 63 319.00 | 170 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
060 Stock marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
110 Total général Actif | 180 149.00 | 107 191.00 | 72 958.00 | 180 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 987.00 | 251 083.00 | | 233 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 405.00 | | |
230 Autres produits | 3 599.00 | 3 551.00 | | 3 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 586.00 | 255 039.00 | | 237 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 409.00 | 77 626.00 | | 68 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | 243.00 | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 815.00 | 704.00 | | 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | 274.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 59 984.00 | 65 704.00 | | 59 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | 5 519.00 | | 4 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 009.00 | 75 212.00 | | 79 009.00 |
252 Charges sociales | 19 200.00 | 17 870.00 | | 19 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 525.00 | 13 168.00 | | 13 525.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 114.00 | 256 321.00 | | 246 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 528.00 | -1 282.00 | | -8 528.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 895.00 | | |
294 Charges financières | 1 073.00 | 1 151.00 | | 1 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -272.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 188.00 | -1 262.00 | | -9 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 012.00 | | | 162 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |