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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 280.00 | | 285 280.00 | 285 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 855 914.00 | 11 947 893.00 | 12 908 021.00 | 24 855 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 141 194.00 | 11 947 893.00 | 13 193 301.00 | 25 141 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
BZ Autres créances | 5 640 577.00 | | 5 640 577.00 | 5 640 577.00 |
CF Disponibilités | 511 095.00 | | 511 095.00 | 511 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283 999.00 | | 6 283 999.00 | 6 283 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 425 193.00 | 11 947 893.00 | 19 477 300.00 | 31 425 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 500.00 | 217 493.00 | | 270 500.00 |
DH Report à nouveau | | -92 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 358.00 | 1 607 068.00 | | 1 582 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 858.00 | 4 436 946.00 | | 4 557 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 493.00 | 102 683.00 | | 74 493.00 |
EA Autres dettes | 14 844 949.00 | 16 197 491.00 | | 14 844 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 919 442.00 | 16 300 174.00 | | 14 919 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 477 300.00 | 20 752 421.00 | | 19 477 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 735 087.00 | | 3 735 087.00 | 3 735 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 087.00 | | 3 735 087.00 | 3 735 087.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 489 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 453.00 | 201 522.00 | | 527 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 635.00 | 3 702 260.00 | | 3 992 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 277.00 | 2 095 192.00 | | 2 410 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 358.00 | 1 607 068.00 | | 1 582 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 141 194.00 | | | 25 141 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 141 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 141 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 141 194.00 | | | 25 141 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 860 146.00 | 1 087 747.00 | | 10 860 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860 146.00 | 1 087 747.00 | | 10 860 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
UX Autres créances clients | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
VB T. V. A. | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VC Groupe et associés | 5 585 904.00 | 242 247.00 | 5 343 657.00 | 5 585 904.00 |
VI Groupe et associés | 14 844 949.00 | 1 148 979.00 | 13 695 969.00 | 14 844 949.00 |
VP Divers | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 903.00 | 429 246.00 | 5 343 657.00 | 5 772 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 919 442.00 | 1 223 473.00 | 13 695 969.00 | 14 919 442.00 |