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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 10.00 | 290.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 109 640.00 | | 109 640.00 | 109 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 46.00 | 652.00 | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 770.00 | 7 008.00 | 64 762.00 | 71 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 408.00 | 7 064.00 | 175 344.00 | 182 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CF Disponibilités | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 508.00 | | 92 508.00 | 92 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 916.00 | 7 064.00 | 267 852.00 | 274 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
DH Report à nouveau | 159 940.00 | 248 542.00 | | 159 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 298.00 | -88 601.00 | | -38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 134 781.00 | 173 079.00 | | 134 781.00 |
DP Provisions pour risques | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 7 482.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 25 856.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 150.00 | 229 719.00 | | 117 150.00 |
EA Autres dettes | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 328.00 | 274 737.00 | | 129 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 852.00 | 451 558.00 | | 267 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 328.00 | | | 129 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 935.00 | | 176 935.00 | 176 935.00 |
FG Production vendue services | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 737.00 | | 181 737.00 | 181 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253.00 | 5 206.00 | | 1 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 197.00 | 33 714.00 | | 12 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 900.00 | | | 560 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 900.00 | | | 560 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 531.00 | 4 578.00 | | 17 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 662.00 | | | 447 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 193.00 | 4 578.00 | | 465 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 707.00 | -4 578.00 | | 95 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 275.00 | 74 503.00 | | 19 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 505.00 | 673 401.00 | | 762 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 803.00 | 762 003.00 | | 800 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 298.00 | -88 601.00 | | -38 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 253.00 | | 177 808.00 | 540 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 999.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 653.00 | 182 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408 348.00 | 109 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 306.00 | 72 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 348.00 | | 109 940.00 | 408 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 906.00 | | 67 868.00 | 123 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 958.00 | 3 877.00 | 105 769.00 | 108 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 958.00 | 3 867.00 | 105 769.00 | 108 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 261.00 | 115 261.00 | | 115 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 293.00 | 123 293.00 | | 123 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 122.00 | 9 571.00 | | 18 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 554.00 | 11 696.00 | | 19 554.00 |
ST Autres comptes | 38 433.00 | 59 650.00 | | 38 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 636.00 | 58 082.00 | | 20 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 847.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 292.00 | 10 418.00 | | 18 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 115.00 | 81 190.00 | | 23 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 374.00 | 27 234.00 | | 7 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 025.00 | 129 428.00 | | 81 025.00 |