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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 653.00 | 37 143.00 | 22 509.00 | 59 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 577.00 | 244 640.00 | 175 937.00 | 420 577.00 |
BF Prêts | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 873.00 | 284 305.00 | 274 567.00 | 558 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 685.00 | | 1 199 685.00 | 1 199 685.00 |
BZ Autres créances | 466 149.00 | | 466 149.00 | 466 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 259.00 | | 700 259.00 | 700 259.00 |
CF Disponibilités | 286 972.00 | | 286 972.00 | 286 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 977.00 | | 2 675 977.00 | 2 675 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 849.00 | 284 305.00 | 2 950 544.00 | 3 234 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 367.00 | | | 108 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 406.00 | | | 145 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
DH Report à nouveau | 257 629.00 | | | 257 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 630.00 | | | 492 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 892.00 | | | 1 014 892.00 |
DP Provisions pour risques | 241 251.00 | | | 241 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 251.00 | | | 241 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 893.00 | | | 866 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 787.00 | | | 256 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 557.00 | | | 206 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 726.00 | | | 323 726.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 401.00 | | | 1 694 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 544.00 | | | 2 950 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 509.00 | | | 827 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 592.00 | | 3 223 592.00 | 3 223 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 592.00 | | 3 223 592.00 | 3 223 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 686.00 | | | 98 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 329.00 | | | 3 541 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 699.00 | | | 3 048 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 630.00 | | | 492 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 467.00 | | 57 440.00 | 505 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 76 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 035.00 | 558 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 423 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 270.00 | | 25 440.00 | 400 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 545.00 | | 32 000.00 | 45 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 962.00 | 59 954.00 | 2 611.00 | 226 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 691.00 | 5 452.00 | | 31 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 271.00 | 54 502.00 | 2 611.00 | 195 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 062.00 | 161 188.00 | | 80 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 062.00 | 161 188.00 | | 80 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 557.00 | 206 557.00 | | 206 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 433.00 | | 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 710.00 | 1 186 710.00 | | 1 186 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
VB T. V. A. | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VC Groupe et associés | 408 303.00 | 408 303.00 | | 408 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 893.00 | | 866 893.00 | 866 893.00 |
VI Groupe et associés | 256 787.00 | 256 787.00 | | 256 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 442.00 | 18 449.00 | | 18 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 170.00 | 1 664 074.00 | 89 096.00 | 1 753 170.00 |
VW T.V.A. | 209 134.00 | 209 134.00 | | 209 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 401.00 | 827 509.00 | 866 893.00 | 1 694 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 466 425.00 | | | 466 425.00 |
ST Autres comptes | 339 479.00 | | | 339 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 461.00 | | | 247 461.00 |
YT Sous‐traitance | 341 604.00 | | | 341 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 822.00 | | | 615 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 289.00 | | | 170 289.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 412 369.00 | | | 1 412 369.00 |