| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 820.00 | 125 267.00 | 174 553.00 | 299 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 571 481.00 | 3 824 858.00 | 6 746 622.00 | 10 571 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 037.00 | | 245 037.00 | 245 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 137 860.00 | 3 950 126.00 | 7 187 734.00 | 11 137 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 240.00 | | 765 240.00 | 765 240.00 |
BZ Autres créances | 499 667.00 | | 499 667.00 | 499 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 536.00 | | 1 287 536.00 | 1 287 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 425 397.00 | 3 950 126.00 | 8 475 271.00 | 12 425 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 888 866.00 | -1 350 664.00 | | -1 888 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 488.00 | -538 202.00 | | -313 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496 360.00 | 541 555.00 | | 496 360.00 |
DL TOTAL (I) | -1 595 995.00 | -1 237 311.00 | | -1 595 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 998 666.00 | 1 742 346.00 | | 1 998 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 998 666.00 | 1 742 346.00 | | 1 998 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082 412.00 | 4 133 409.00 | | 5 082 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 577.00 | 624 175.00 | | 899 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 032.00 | 312 119.00 | | 382 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 207.00 | 1 809 373.00 | | 625 207.00 |
EA Autres dettes | 1 016 021.00 | 1 049 017.00 | | 1 016 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 348.00 | 41 520.00 | | 67 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 072 599.00 | 7 969 835.00 | | 8 072 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 271.00 | 8 474 870.00 | | 8 475 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 082 412.00 | | | 5 082 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 818.00 | | 95 818.00 | 95 818.00 |
FG Production vendue services | 2 922 820.00 | | 2 922 820.00 | 2 922 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 639.00 | | 3 018 639.00 | 3 018 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 665.00 | |
GE Autres charges | | | 139 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139 904.00 | | | 139 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 195.00 | 54 881.00 | | 45 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 195.00 | 54 881.00 | | 45 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 526.00 | 2 968 413.00 | | 3 230 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 014.00 | 3 506 615.00 | | 3 544 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 488.00 | -538 202.00 | | -313 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 496 406.00 | | 641 453.00 | 10 496 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 137 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 838 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 925.00 | | 125 895.00 | 173 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 322 481.00 | | 515 558.00 | 10 322 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 245 037.00 | | | 245 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 628.00 | 543 498.00 | | 3 406 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 169.00 | 68 097.00 | | 57 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 458.00 | 475 400.00 | | 3 349 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 742 346.00 | 402 665.00 | 146 344.00 | 1 742 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 346.00 | 402 665.00 | 146 344.00 | 1 742 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 665.00 | 146 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 082 412.00 | 5 082 412.00 | | 5 082 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 577.00 | 899 577.00 | | 899 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 207.00 | 625 207.00 | | 625 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 021.00 | 1 016 021.00 | | 1 016 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
UX Autres créances clients | 765 240.00 | 765 240.00 | | 765 240.00 |
VB T. V. A. | 381 685.00 | 381 685.00 | | 381 685.00 |
VC Groupe et associés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 274.00 | 321 274.00 | | 321 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 419.00 | 1 270 419.00 | | 1 270 419.00 |
VW T.V.A. | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 072 599.00 | 8 072 599.00 | | 8 072 599.00 |