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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 359.00 | 33 867.00 | 492.00 | 34 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 970.00 | 290 929.00 | 32 041.00 | 322 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 167.00 | 435 498.00 | 306 669.00 | 742 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 157.00 | 8 799.00 | 974 358.00 | 983 157.00 |
BZ Autres créances | 406 559.00 | | 406 559.00 | 406 559.00 |
CF Disponibilités | 116 221.00 | | 116 221.00 | 116 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 394.00 | 8 799.00 | 1 598 595.00 | 1 607 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 561.00 | 444 297.00 | 1 905 264.00 | 2 349 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 064.00 | -216 399.00 | | -147 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 884.00 | 69 336.00 | | 192 884.00 |
DL TOTAL (I) | 595 820.00 | 402 937.00 | | 595 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 197.00 | 308 908.00 | | 268 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 722.00 | 1 694.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 417.00 | 515 410.00 | | 459 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 722.00 | 530 405.00 | | 527 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EA Autres dettes | 49 829.00 | 58 469.00 | | 49 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 444.00 | 1 414 885.00 | | 1 309 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 264.00 | 1 820 822.00 | | 1 905 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 734.00 | 1 113 192.00 | | 1 103 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 907.00 | | 15 396.00 | 760 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 136.00 | 742 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 136.00 | 357 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 701.00 | | | 360 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 278.00 | | 9 187.00 | 382 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 928.00 | | 6 208.00 | 17 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 809.00 | 13 787.00 | 27 098.00 | 448 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 338.00 | 363.00 | | 110 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 471.00 | 13 424.00 | 27 098.00 | 338 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 462.00 | 2 337.00 | | 6 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 462.00 | 2 337.00 | | 6 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 462.00 | 2 337.00 | 3 000.00 | 9 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 337.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 417.00 | 459 417.00 | | 459 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 748.00 | 190 748.00 | | 190 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
UX Autres créances clients | 971 938.00 | 971 938.00 | | 971 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
VB T. V. A. | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 805.00 | 63 817.00 | 202 988.00 | 266 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 056.00 | 359 056.00 | | 359 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 779.00 | 1 412 256.00 | 33 523.00 | 1 445 779.00 |
VW T.V.A. | 186 038.00 | 186 038.00 | | 186 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 722.00 | 1 103 734.00 | 202 988.00 | 1 306 722.00 |