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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108 499.00 | 6 440.00 | 102 059.00 | 108 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 281.00 | 17 443.00 | 837.00 | 18 281.00 |
040 Immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 493.00 | 23 883.00 | 104 610.00 | 128 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 444.00 | 28 157.00 | 207 287.00 | 235 444.00 |
072 Créances – Autres | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
084 Disponibilités | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 691.00 | 28 157.00 | 315 534.00 | 343 691.00 |
110 Total général Actif | 472 184.00 | 52 040.00 | 420 144.00 | 472 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 020.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -46 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 608.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 757.00 | 360 520.00 | | 317 757.00 |
224 Production immobilisée | | 38 012.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 106 132.00 | 17 222.00 | | 106 132.00 |
230 Autres produits | 594.00 | 76.00 | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 483.00 | 415 830.00 | | 424 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 122.00 | 72 453.00 | | 48 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 714.00 | 895.00 | | -7 714.00 |
242 Autres charges externes. | 158 609.00 | 85 623.00 | | 158 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 2 588.00 | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 455.00 | 224 987.00 | | 220 455.00 |
252 Charges sociales | 43 876.00 | 52 758.00 | | 43 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 393.00 | 5 799.00 | | 3 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 597.00 | 25 560.00 | | 2 597.00 |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 471 893.00 | 470 705.00 | | 471 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 410.00 | -54 874.00 | | -47 410.00 |
280 Produits financiers | 1 370.00 | 1 361.00 | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 994.00 | 32 157.00 | | 50 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -62 426.00 | -18 800.00 | | -62 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 608.00 | -66 871.00 | | -34 608.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 320.00 | | | 15 320.00 |