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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 436.00 | 9 681.00 | 7 755.00 | 17 436.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 436.00 | 9 681.00 | 9 755.00 | 19 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
072 Créances – Autres | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
084 Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
110 Total général Actif | 103 827.00 | 9 681.00 | 94 146.00 | 103 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 080.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791.00 | 7 978.00 | 2 813.00 | 10 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 4 776.00 | 7 124.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 691.00 | 12 753.00 | 11 938.00 | 24 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
BZ Autres créances | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 691.00 | 12 753.00 | 84 938.00 | 97 691.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 309.00 | | | 227 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 711.00 | | | 278 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 171.00 | | | 96 171.00 |
252 Charges sociales | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 565.00 | | | 279 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -855.00 | | | -855.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286.00 | | | 286.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | | | 166.00 |
DH Report à nouveau | | -18 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 522.00 | 18 767.00 | | 39 522.00 |
DL TOTAL (I) | 42 438.00 | 2 916.00 | | 42 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 3 759.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | 9 267.00 | | 10 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 565.00 | 7 397.00 | | 23 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 500.00 | 20 423.00 | | 42 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 938.00 | 35 339.00 | | 84 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 277 630.00 | | 277 630.00 | 277 630.00 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 630.00 | | 303 630.00 | 303 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 23 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 440.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 800.00 | | 7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 993.00 | 223 274.00 | | 315 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 471.00 | 204 507.00 | | 276 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 522.00 | 18 767.00 | | 39 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 459.00 | 2 294.00 | | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459.00 | 2 294.00 | | 10 459.00 |