| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 1 068.00 | 1 829.00 | 2 898.00 |
AN Terrains | 8 675.00 | 7 566.00 | 1 108.00 | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 972.00 | 232 318.00 | 337 653.00 | 569 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 043.00 | 675 445.00 | 1 057 598.00 | 1 733 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 375.00 | | 128 375.00 | 128 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 930.00 | 916 399.00 | 1 768 531.00 | 2 684 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BT Marchandises | 1 548 470.00 | 9 697.00 | 1 538 772.00 | 1 548 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 060.00 | 42 227.00 | 60 833.00 | 103 060.00 |
BZ Autres créances | 249 317.00 | | 249 317.00 | 249 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 883 976.00 | | 883 976.00 | 883 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 259.00 | 51 924.00 | 6 282 334.00 | 6 334 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 189.00 | 968 323.00 | 8 050 866.00 | 9 019 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 179 680.00 | | 179 680.00 | 179 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 213 512.00 | | | 213 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 506.00 | | | 637 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 834.00 | | | 1 059 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 048.00 | | | 2 567 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 054.00 | | | 1 646 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 606.00 | | | 1 806 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 223.00 | | | 922 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 991 031.00 | | | 6 991 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 866.00 | | | 8 050 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 731.00 | | | 4 738 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 265 634.00 | | 23 265 634.00 | 23 265 634.00 |
FG Production vendue services | 223 340.00 | | 223 340.00 | 223 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 488 974.00 | | 23 488 974.00 | 23 488 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 659 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 064 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 444.00 | |
GE Autres charges | | | 12 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 483 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 473.00 | | | 128 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 577.00 | | | 138 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 703.00 | | | -100 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 951.00 | | | 201 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 700 384.00 | | | 23 700 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 062 877.00 | | | 23 062 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 506.00 | | | 637 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 803.00 | | 1 286 138.00 | 3 610 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 296.00 | 241 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212 010.00 | 2 684 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 459.00 | 2 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193 255.00 | 2 440 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | 1 091.00 | 14 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 854.00 | | 1 267 469.00 | 3 365 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 683.00 | | 17 578.00 | 230 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 003.00 | 407 117.00 | 1 916 721.00 | 2 426 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 665.00 | 863.00 | 12 459.00 | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 338.00 | 406 255.00 | 1 904 262.00 | 2 413 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 606.00 | 1 806 606.00 | | 1 806 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 223.00 | 922 223.00 | | 922 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 794.00 | 1 647 794.00 | | 1 647 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
UX Autres créances clients | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 489.00 | 319 799.00 | 1 072 819.00 | 2 562 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 658 391.00 | | | 2 658 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 237.00 | | | 906 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 318.00 | 249 318.00 | | 249 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 173.00 | 385 492.00 | 51 681.00 | 437 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 981 422.00 | 4 738 731.00 | 1 072 819.00 | 6 981 422.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |