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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 093.00 | | 240 093.00 | 240 093.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 1 492 027.00 | | 1 492 027.00 | 1 492 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 249.00 | | 1 495 249.00 | 1 495 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 343.00 | | 1 735 343.00 | 1 735 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
CU Autres participations | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 628.00 | 8 485.00 | | -13 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 826.00 | -22 113.00 | | -27 826.00 |
DL TOTAL (I) | -40 454.00 | -12 628.00 | | -40 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 357.00 | 1 387 211.00 | | 1 774 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 797.00 | 1 387 211.00 | | 1 775 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 343.00 | 1 374 583.00 | | 1 735 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 797.00 | 1 387 211.00 | | 1 775 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 774 357.00 | | | 1 774 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624.00 | 19 707.00 | | 5 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 450.00 | 41 820.00 | | 33 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 826.00 | -22 113.00 | | -27 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 175.00 | | 441 195.00 | 87 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 277.00 | 240 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 277.00 | 240 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 175.00 | | 441 195.00 | 87 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 357.00 | 1 774 357.00 | | 1 774 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 797.00 | 1 775 797.00 | | 1 775 797.00 |