| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 500.00 | 200 000.00 | 687 500.00 | 887 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 849.00 | 78 434.00 | 1 414.00 | 79 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 373.00 | 278 476.00 | 721 896.00 | 1 000 373.00 |
BT Marchandises | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CF Disponibilités | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 729.00 | | 209 729.00 | 209 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 103.00 | 278 476.00 | 931 626.00 | 1 210 103.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 399.00 | 27 649.00 | | 18 399.00 |
DL TOTAL (I) | 29 399.00 | 38 649.00 | | 29 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 847.00 | 387 745.00 | | 454 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 149.00 | 313 099.00 | | 351 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 124.00 | 91 719.00 | | 81 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 106.00 | 8 246.00 | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 227.00 | 800 809.00 | | 902 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 626.00 | 839 458.00 | | 931 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 477.00 | 483 571.00 | | 608 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 295.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 946.00 | | 428.00 | 999 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 554.00 | | 428.00 | 32 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 845.00 | 632.00 | | 77 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 845.00 | 632.00 | | 77 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
UX Autres créances clients | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 750.00 | 159 000.00 | 257 416.00 | 452 750.00 |
VI Groupe et associés | 351 150.00 | 351 150.00 | | 351 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 227.00 | 20 246.00 | 32 981.00 | 53 227.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 228.00 | 608 477.00 | 257 416.00 | 902 228.00 |