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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 826.00 | 15 190.00 | 28 636.00 | 43 826.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 572.00 | 15 929.00 | 28 643.00 | 44 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
072 Créances – Autres | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
084 Disponibilités | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
110 Total général Actif | 107 116.00 | 15 929.00 | 91 187.00 | 107 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334.00 | | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
280 Produits financiers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 048.00 | | | 5 048.00 |