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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 238.00 | 21 668.00 | 20 571.00 | 42 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 612.00 | 22 364.00 | 26 248.00 | 48 612.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 461.00 | | 276 461.00 | 276 461.00 |
BZ Autres créances | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CF Disponibilités | 168 154.00 | | 168 154.00 | 168 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 628.00 | | 494 628.00 | 494 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 240.00 | 22 364.00 | 520 876.00 | 543 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 650.00 | 50 000.00 | | 52 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
DG Autres réserves | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DH Report à nouveau | 176 437.00 | 152 216.00 | | 176 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 043.00 | 29 220.00 | | -12 043.00 |
DL TOTAL (I) | 227 601.00 | 239 644.00 | | 227 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 985.00 | 128 628.00 | | 121 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 122.00 | 62 796.00 | | 110 122.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | 7 685.00 | | 7 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 525.00 | 9 093.00 | | 53 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 276.00 | 208 786.00 | | 293 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 876.00 | 448 430.00 | | 520 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 890.00 | 7 864.00 | 373 754.00 | 365 890.00 |
FG Production vendue services | 325 121.00 | 102 315.00 | 427 436.00 | 325 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 011.00 | 110 179.00 | 801 190.00 | 691 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 12 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 141.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 141.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -141.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 363.00 | 5 626.00 | | -2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 977.00 | 852 124.00 | | 817 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 021.00 | 822 904.00 | | 830 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 043.00 | 29 220.00 | | -12 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 856.00 | | 20 756.00 | 27 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 482.00 | | 20 756.00 | 21 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 848.00 | 4 515.00 | | 17 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 153.00 | 4 515.00 | | 17 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UX Autres créances clients | 276 461.00 | | | 276 461.00 |
VB T. V. A. | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 105.00 | 321 428.00 | 5 678.00 | 327 105.00 |
VW T.V.A. | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 276.00 | 293 276.00 | | 293 276.00 |