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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 195.00 | 7 465.00 | 114 730.00 | 122 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196 473.00 | | 196 473.00 | 196 473.00 |
CF Disponibilités | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 023.00 | | 220 023.00 | 220 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 218.00 | 7 465.00 | 334 753.00 | 342 218.00 |
CU Autres participations | 114 730.00 | | 114 730.00 | 114 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 875.00 | 238 875.00 | | 238 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 354.00 | 9 595.00 | | 12 354.00 |
DG Autres réserves | 10 480.00 | 5 880.00 | | 10 480.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | -13 464.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 977.00 | 68 647.00 | | 66 977.00 |
DL TOTAL (I) | 332 359.00 | 313 157.00 | | 332 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 2 640.00 | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | 1 965.00 | | 441.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 261.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394.00 | 5 066.00 | | 2 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 753.00 | 318 223.00 | | 334 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 348.00 | 82 490.00 | | 85 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 371.00 | 13 843.00 | | 18 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 977.00 | 68 647.00 | | 66 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 195.00 | | | 122 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 730.00 | | | 114 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VC Groupe et associés | 192 879.00 | | | 192 879.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 723.00 | 196 723.00 | | 196 723.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |