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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 3 059.00 | 7 941.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 455.00 | 49 703.00 | 55 752.00 | 105 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 191.00 | 52 761.00 | 148 430.00 | 201 191.00 |
BT Marchandises | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 094.00 | | 122 094.00 | 122 094.00 |
BZ Autres créances | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CF Disponibilités | 336 796.00 | | 336 796.00 | 336 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 106.00 | | 521 106.00 | 521 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 297.00 | 52 761.00 | 669 536.00 | 722 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 374 494.00 | | | 374 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
DL TOTAL (I) | 411 822.00 | | | 411 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 714.00 | | | 257 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 536.00 | | | 669 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 714.00 | | | 257 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 183.00 | | 1 263 183.00 | 1 263 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 183.00 | | 1 263 183.00 | 1 263 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 460.00 | |
GE Autres charges | | | 33 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 365.00 | | | 1 307 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 238.00 | | | 1 272 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 242.00 | | 11 949.00 | 189 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 505.00 | | 11 949.00 | 104 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 737.00 | | | 84 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 301.00 | 17 460.00 | | 35 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 301.00 | 17 460.00 | | 35 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 094.00 | | | 122 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 867.00 | 217 867.00 | | 217 867.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 714.00 | 257 714.00 | | 257 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
ST Autres comptes | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 953.00 | | | 273 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 589.00 | | | 202 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |