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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 571.00 | 6 050.00 | 31 521.00 | 37 571.00 |
040 Immobilisations financières | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 763.00 | 6 050.00 | 348 713.00 | 354 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
072 Créances – Autres | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
084 Disponibilités | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
110 Total général Actif | 391 896.00 | 6 050.00 | 385 845.00 | 391 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 470.00 | | | 137 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
230 Autres produits | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
242 Autres charges externes. | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
252 Charges sociales | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 971.00 | | | 154 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
294 Charges financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 343.00 | | | 9 343.00 |