| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 530.00 | 3 470.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 1 422.00 | 1 644.00 | 3 066.00 |
BF Prêts | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 640.00 | 44 951.00 | 1 873 689.00 | 1 918 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
BZ Autres créances | 1 073 833.00 | 435 388.00 | 638 445.00 | 1 073 833.00 |
CF Disponibilités | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 262.00 | 435 388.00 | 726 874.00 | 1 162 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 902.00 | 480 339.00 | 2 600 563.00 | 3 080 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 055 738.00 | | | 1 055 738.00 |
CU Autres participations | 1 847 330.00 | 40 000.00 | 1 807 330.00 | 1 847 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 920.00 | 303 920.00 | | 303 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | -230 708.00 | | | -230 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 581.00 | -230 708.00 | | 263 581.00 |
DK Provisions réglementées | 3 591.00 | 1 991.00 | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 440 493.00 | 175 312.00 | | 440 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 156.00 | 861 069.00 | | 833 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 540.00 | 1 006 475.00 | | 1 249 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 46.00 | | 32 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 231.00 | 26 592.00 | | 21 231.00 |
EA Autres dettes | 23 808.00 | 490.00 | | 23 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 070.00 | 1 894 672.00 | | 2 160 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 563.00 | 2 069 984.00 | | 2 600 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 717.00 | 1 061 812.00 | | 172 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 673.00 | | 144 673.00 | 144 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 673.00 | | 144 673.00 | 144 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 553.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 90 984.00 | | 4 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 764.00 | 92 584.00 | | 5 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -92 584.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 608.00 | 495 297.00 | | 513 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 027.00 | 726 005.00 | | 250 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 581.00 | -230 708.00 | | 263 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 231.00 | | 48 409.00 | 1 878 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 872 031.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 1 918 640.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 231.00 | | 1 800.00 | 1 878 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 951.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 991.00 | 1 600.00 | | 1 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387 379.00 | 48 009.00 | | 387 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 379.00 | 48 009.00 | | 427 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 370.00 | 49 609.00 | | 429 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
UP Prêts | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 738.00 | | 1 055 738.00 | 1 055 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 156.00 | 28 975.00 | 104 181.00 | 133 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 66 368.00 | 556 885.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 549 540.00 | | 549 540.00 | 549 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 076.00 | 84 637.00 | 1 080 439.00 | 1 165 076.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 070.00 | 172 717.00 | 1 910 606.00 | 2 160 070.00 |