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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 2 333.00 | 2 541.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 453.00 | 136 164.00 | 12 289.00 | 148 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 711.00 | 147 412.00 | 2 775 300.00 | 2 922 711.00 |
BT Marchandises | 223 482.00 | 510.00 | 222 972.00 | 223 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
BZ Autres créances | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CF Disponibilités | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 219.00 | 510.00 | 300 709.00 | 301 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 930.00 | 147 922.00 | 3 076 008.00 | 3 223 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DG Autres réserves | 1 466 179.00 | 1 247 584.00 | | 1 466 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 147.00 | 218 595.00 | | 192 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 310.00 | 1 527 163.00 | | 1 719 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 689.00 | 849 816.00 | | 666 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 224.00 | 308 193.00 | | 275 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 069.00 | 274 151.00 | | 334 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 718.00 | 129 778.00 | | 80 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 699.00 | 1 561 939.00 | | 1 356 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 008.00 | 3 089 102.00 | | 3 076 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 738.00 | | 2 973.00 | 2 919 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 715.00 | | | 2 760 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 354.00 | | 2 973.00 | 150 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 794.00 | 4 418.00 | 139 212.00 | 134 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 77.00 | 715.00 | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 156.00 | 4 341.00 | 138 497.00 | 134 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 224.00 | 275 224.00 | | 275 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 069.00 | 334 069.00 | | 334 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
UX Autres créances clients | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 689.00 | 201 823.00 | 464 865.00 | 666 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 006.00 | | | 303 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 437.00 | 50 238.00 | 8 199.00 | 58 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 699.00 | 891 834.00 | 464 865.00 | 1 356 699.00 |