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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 521.00 | 14 645.00 | 8 876.00 | 23 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574.00 | 2 805.00 | 769.00 | 3 574.00 |
BF Prêts | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 985.00 | 17 450.00 | 16 535.00 | 33 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 793.00 | 17 500.00 | 593 293.00 | 610 793.00 |
BZ Autres créances | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
CF Disponibilités | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 887.00 | 17 500.00 | 724 387.00 | 741 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 872.00 | 34 950.00 | 740 922.00 | 775 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 460.00 | 337 664.00 | | 395 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 630.00 | 87 797.00 | | 97 630.00 |
DL TOTAL (I) | 526 090.00 | 458 460.00 | | 526 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 571.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 259.00 | 5 978.00 | | 31 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 320.00 | 84 696.00 | | 108 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 150.00 | 69 079.00 | | 64 150.00 |
EA Autres dettes | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 831.00 | 160 324.00 | | 214 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 922.00 | 618 784.00 | | 740 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 571.00 | | 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 716.00 | | 15 619.00 | 26 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 350.00 | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 33 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 476.00 | | 5 619.00 | 21 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 10 000.00 | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 421.00 | 3 029.00 | | 14 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 421.00 | 3 029.00 | | 14 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UP Prêts | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 610 793.00 | 610 793.00 | | 610 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VP Divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 731.00 | 674 731.00 | | 674 731.00 |
VW T.V.A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 831.00 | 214 831.00 | | 214 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 415.00 | 10 562.00 | | 14 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 213.00 | 11 568.00 | | 11 213.00 |
ST Autres comptes | 425 884.00 | 294 887.00 | | 425 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 176.00 | 93 657.00 | | 193 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 951.00 | 68 134.00 | | 79 951.00 |
YT Sous‐traitance | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 266.00 | 144 719.00 | | 211 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | 726.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 435.00 | 11 288.00 | | 15 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 426.00 | 4 558.00 | | 46 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 614.00 | 72 700.00 | | 130 614.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 572.00 | 544 832.00 | | 858 572.00 |