| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 1 923.00 | 308.00 | 2 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 160.00 | 423 837.00 | 270 323.00 | 694 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 010.00 | 36 989.00 | 28 022.00 | 65 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 651.00 | 495 999.00 | 298 652.00 | 794 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 966.00 | | 400 966.00 | 400 966.00 |
BZ Autres créances | 178 879.00 | | 178 879.00 | 178 879.00 |
CF Disponibilités | 1 426 343.00 | | 1 426 343.00 | 1 426 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 250.00 | | 2 057 250.00 | 2 057 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 901.00 | 495 999.00 | 2 355 902.00 | 2 851 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 413 526.00 | 397 525.00 | | 413 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 032.00 | 401 001.00 | | 94 032.00 |
DL TOTAL (I) | 548 258.00 | 839 226.00 | | 548 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 228.00 | 348 534.00 | | 385 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 220.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 055.00 | 506 845.00 | | 423 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 471.00 | 248 657.00 | | 102 471.00 |
EA Autres dettes | 22 361.00 | 18 378.00 | | 22 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 381.00 | 1 022 487.00 | | 874 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 644.00 | 2 145 121.00 | | 1 807 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 902.00 | 2 984 348.00 | | 2 355 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 644.00 | 1 888 960.00 | | 1 807 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
FG Production vendue services | 2 151 699.00 | | 2 151 699.00 | 2 151 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 810.00 | | 2 164 810.00 | 2 164 810.00 |
FM Production stockée | | | 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 528.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 974.00 | 3 964.00 | | 22 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 8 816.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 8 816.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 244.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 984.00 | 149 175.00 | | 27 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 321.00 | 2 793 565.00 | | 2 194 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 289.00 | 2 392 564.00 | | 2 100 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 032.00 | 401 001.00 | | 94 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 501.00 | | 136 700.00 | 679 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 550.00 | 794 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 550.00 | 759 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 021.00 | | 136 700.00 | 644 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 021.00 | 132 528.00 | 21 550.00 | 385 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 250.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 098.00 | 132 278.00 | 21 550.00 | 350 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 055.00 | 423 055.00 | | 423 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874 381.00 | 874 381.00 | | 874 381.00 |
UX Autres créances clients | 400 966.00 | 400 966.00 | | 400 966.00 |
VB T. V. A. | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 228.00 | 385 228.00 | | 385 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 306.00 | | | 106 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 506.00 | 113 506.00 | | 113 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 845.00 | 579 845.00 | | 579 845.00 |
VW T.V.A. | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 644.00 | 1 807 644.00 | | 1 807 644.00 |