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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 373.00 | 1 627.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 618.00 | 12 167.00 | 8 451.00 | 20 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 330.00 | 31 254.00 | 18 076.00 | 49 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 429.00 | 6 077.00 | 136 352.00 | 142 429.00 |
BZ Autres créances | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 537.00 | 6 077.00 | 225 460.00 | 231 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 867.00 | 37 331.00 | 243 536.00 | 280 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | 33 122.00 | 19 020.00 | | 33 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 666.00 | 14 102.00 | | 30 666.00 |
DL TOTAL (I) | 87 702.00 | 57 036.00 | | 87 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 3 495.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 814.00 | 328.00 | | 34 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 376.00 | 75 184.00 | | 80 376.00 |
EA Autres dettes | 20 574.00 | 2 210.00 | | 20 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 834.00 | 95 217.00 | | 155 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 536.00 | 152 253.00 | | 243 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 834.00 | 95 217.00 | | 155 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 086.00 | | 391 086.00 | 391 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 086.00 | | 391 086.00 | 391 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 455.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 35 986.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 36 135.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 4 026.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 31 601.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | 4 534.00 | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 2 047.00 | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 948.00 | 340 910.00 | | 394 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 282.00 | 326 809.00 | | 364 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 666.00 | 14 102.00 | | 30 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 935.00 | 11 885.00 | | 17 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 369.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 552.00 | | 8 778.00 | 41 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 49 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 38 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | 2 000.00 | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 819.00 | | 6 778.00 | 32 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 669.00 | 5 585.00 | 1 000.00 | 26 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 693.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 253.00 | 4 892.00 | 1 000.00 | 26 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 136 352.00 | | | 136 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 065.00 | 175 065.00 | | 175 065.00 |
VW T.V.A. | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 834.00 | 155 834.00 | | 155 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 3 364.00 | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | 3 561.00 | | 3 420.00 |
ST Autres comptes | 128 766.00 | 86 655.00 | | 128 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 084.00 | 96 278.00 | | 133 084.00 |
YT Sous‐traitance | 29 741.00 | 9 278.00 | | 29 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 1 488.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | 4 852.00 | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 551.00 | 74 051.00 | | 78 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 929.00 | 25 235.00 | | 37 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 012.00 | 195 773.00 | | 295 012.00 |