| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 475.00 | 1 425.00 | 1 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | 475.00 | 1 425.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 338.00 | | 99 338.00 | 99 338.00 |
BZ Autres créances | 158 432.00 | | 158 432.00 | 158 432.00 |
CF Disponibilités | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 757.00 | | 279 757.00 | 279 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 657.00 | 475.00 | 281 182.00 | 281 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 578.00 | -150 143.00 | | -18 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 761.00 | 131 565.00 | | 154 761.00 |
DL TOTAL (I) | 146 183.00 | -8 578.00 | | 146 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 47.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | 8 506.00 | | 25 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 399.00 | 72 679.00 | | 88 399.00 |
EA Autres dettes | 21 417.00 | 12 180.00 | | 21 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 999.00 | 93 412.00 | | 134 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 182.00 | 84 835.00 | | 281 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 427.00 | | 650 427.00 | 650 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 427.00 | | 650 427.00 | 650 427.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 7 529.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 7 529.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 8 544.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 445.00 | 484 138.00 | | 650 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 684.00 | 352 573.00 | | 495 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 761.00 | 131 565.00 | | 154 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 380.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 380.00 | | 95.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
UX Autres créances clients | 99 338.00 | 99 338.00 | | 99 338.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VC Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 770.00 | 257 770.00 | | 257 770.00 |
VW T.V.A. | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 999.00 | 134 999.00 | | 134 999.00 |